Déclaration EDI SIMPL-TVA depuis Sage 100, SIMPL-IS et IR à venir
Vos obligations fiscales marocaines pilotées depuis la même application que votre gestion.
Le travail que ça remplace
Chaque échéance, la même reconstitution : extraire les achats, extraire les ventes, isoler les taux, vérifier les prorata, reprendre les régularisations, assembler le relevé des déductions, contrôler que tout tombe juste.
Ce travail est long, il se fait sous contrainte de calendrier, et une erreur s’y paie.
Ce que couvre le module
Le module de déclaration TVA d’OptiFlowPro construit votre déclaration directement à partir de vos écritures Sage.
Le relevé des déductions. Reprise des achats de la période, ventilation par taux, identification des factures non déductibles ou partiellement déductibles.
La TVA collectée. Reprise des ventes, ventilation par taux, traitement des encaissements pour les entreprises soumises au régime des débits ou des encaissements.
Les contrôles. Avant tout dépôt, le module confronte les totaux, signale les écarts et les pièces incohérentes. Vous corrigez avant, pas après.
Le relevé de dépôt. Le fichier attendu pour le dépôt est généré depuis l’application.
La clôture. Une fois déposée, la période est clôturée et archivée. Les écritures de la période ne peuvent plus dériver sans trace.
Les téléservices SIMPL de la DGI
Au Maroc, les déclarations fiscales se déposent par EDI sur les téléservices SIMPL de la Direction générale des impôts : SIMPL-TVA pour la taxe sur la valeur ajoutée, SIMPL-IS pour l’impôt sur les sociétés, SIMPL-IR pour l’impôt sur le revenu. Le module génère aujourd’hui le fichier EDI attendu par SIMPL-TVA, à partir de vos écritures Sage. SIMPL-IS et SIMPL-IR sont les prochains modules de la feuille de route : ils partiront des mêmes données Sage et de la même période clôturée, sans ressaisie d’un téléservice à l’autre.
La retenue à la source
Depuis le 1er juillet 2026, la retenue à la source sur la TVA s’applique aussi aux prestations rendues par des personnes morales, dès lors que le donneur d’ordre est un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou une entreprise dont le chiffre d’affaires dépasse le seuil fixé par la loi de finances. Le seuil s’abaisse en 2027 puis en 2028. Deux modules répondent à cette obligation.
OptiRAS calcule et applique la retenue sur vos documents d’achat : RAS TVA au taux paramétré — 75 % lorsque le fournisseur présente une attestation valide, 100 % à défaut — et RAS IS sur le montant hors taxes. Les lignes de retenue sont écrites dans le document Sage. Relancer l’opération recalcule sur la bonne assiette au lieu de retenir une seconde fois.
OptiARF tient les attestations de régularité fiscale de vos fournisseurs et les vérifie auprès de la DGI. C’est ce contrôle qui fait basculer de 75 % à 100 % : détenir le PDF ne suffit pas, l’authenticité doit être établie et l’attestation doit dater de moins de six mois.
Le référentiel des tiers fiscaux porte les deux sens de la retenue : celle que vous opérez sur vos fournisseurs, et celle que vos clients opèrent sur vous.
Une précision utile
Le module produit les états et les fichiers à partir de vos données Sage. Il ne se substitue pas à votre expert-comptable et n’engage pas la conformité de vos déclarations : la validation reste la vôtre.
Les formats et les obligations fiscales évoluent. Nous suivons ces évolutions dans les mises à jour du produit, et nous vous recommandons de confirmer chaque échéance avec votre conseil.
Ce qu’il faut pour l’utiliser
Le module de déclaration TVA est inclus dans l’offre Premium. Il s’ajoute en option aux offres Essentiel et Business.